境外基金净值（境外基金净值怎么算）

本文目录一览：

• 1、海外基金在哪看净值
• 2、QDII基金净值每天一般什么时候可以出来?
• 3、qdii基金买入净值按哪天的算?

海外基金在哪看净值

1、天天基金网，好买基金网上都可以查询到基金的净值。或者打基金公司的客服电话进行净值查询。

2、嘉实海外基金净值账户查询的方法：为了方便众多投资者申购交易嘉实海外中国股票基金，嘉实基金管理有限公司开通了网上交易系统，投资者可以通过网上交易平台查询嘉实海外基金净值或者查询其他的交易信息。

3、可以在官网上查询。现状 全球基金的市场规模已经超过6万亿美元。截至2000年7月底，仅美国就拥有7929种投资基金，投资总额超过了7万亿美元，远远超过其国内2万亿银行存款的数额。而封闭型基金有1500多亿元，不足500只。日本1989年各类基金的总值达到了19万亿日元。

QDII基金净值每天一般什么时候可以出来?

QDII基金卖出需要看用户在交易日什么时间点提交的，在当天15点之前卖出，净值会按照当天的计算；如果在15点之后提交卖出申请，那么净值会按照下一个交易日的计算。QDII基金当天净值一般会在晚上10点左右公布，不同的基金公司会有差异。

目前我国QDII基金均为场外基金，场外基金本身就没有实时净值可查看，加上QDII基金受到时差的影响，因此净值公布的日期比国内基金晚2-3天。如果投资者当日15：00之前购买QDII基金，则按照当日净值计算份额。

QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。

QDII基金一般情况会在晚上20点左右更新基金净值，但是这个时间也不是固定的，这需要看基金公司结算的速度。通常所说的QDII基金的净值指的是美T+2天公布一次基金净值，而普通基金是T+1出基金净值，所以QDll比普通的基金要慢一天。

QDII申购赎回需要进行外币的兑换，一般T日买进按照当天基金净值计算之后，基金经理首先进性货币兑换，所以T+2日才会确认份额，基金赎回一般大概4-7个交易日才会到账。普通基金的赎回到账时间大概在2-3个交易日，快的当天就能到账，T日三点前买进，T+1日确认份额。

qdii基金买入净值按哪天的算?

投资者在交易日的15：00之前，购买QDII基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15：00之后，购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。不同的是，QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。

QDII基金交易日当天15点前买入是按照第二个交易日的净值计算，然后在第三个交易日确认份额，计算收益。由于QDII基金主要投资的是境外的资产，所以这几就会涉及到外汇转换的问题，而且两个市场存在着开盘时差，所以说，QDII基金和其他普通基金不同，它一般情况下是实行T+2的申赎制度。

QDII基金投资的是境外的资产，因此买入QDII基金牵扯到汇率兑换的问题，投资者在当天下午三点前，投资者买入的价格是按照当天成交价格计算基金净值，如果是在当天下午三点后买入，则按照第下一个交易日的价格计算买入净值。

qdii基金价格是按哪天算的当天15：00之前购买QDII基金，按照当日净值计算份额，系统一般T+2日进行份额确认。15：00之后购买QDII基金，按照下个交易日净值计算，一般在T+3日份额确认。