即期外汇交易（即期外汇交易的交割方式有）

本文目录一览：

• 1、什么是中国银行对公即期外汇买卖
• 2、即期外汇交易是指在外汇买卖成交后
• 3、外汇t+2和即期交易的区别
• 4、即期外汇交易的报价
• 5、即期外汇和远期外汇优缺点

什么是中国银行对公即期外汇买卖

即期外汇亦称“外汇现货”或“现汇”。“远期外汇”的对称。外汇买卖成交后，买卖双方必须即期交割，即在两个营业日内收进或付出的外汇。即期外汇买卖又称“现汇交易”。

即期外汇又称外汇现货，是指双方必须在当日或两个交易日内完成交割手续的交易行为。例如，如果你想去泰国，你需要提前换泰铢。在银行申请兑换后，银行将检查中国人民银行公布的人民币外汇价格的中间价格，然后将泰铢兑换给您。根据不同货币兑换的需要，货币兑换不一定在同一天完成，但最迟在2个营业日内完成。

即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）：又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。

即期外汇交易是指在外汇买卖成交后

1、即期外汇是指外汇买卖成交后两个工作日之内进行交割的外汇。

2、即期外汇交易又称为“现货交易”或“现期交易”，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，避免外汇汇率风险。它是外汇市场上最常用的一种交易方式，占外汇交易总额的大部分。

3、即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）：又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。

外汇t+2和即期交易的区别

1、报价不同。即期交易采用的即期汇率，远期交易采用的是远期汇率，两者汇率不同，但又有很大的关联性。理论远期汇率可以根据利率平价原理得出，是即期价格和两个货币利率的函数。面临的风险不同。即期交易，由于交易日和交割日非常近，交易双方面临的市场风险和交易对手信用风险都比较小。

2、即期外汇交易与远期外汇交之间最大的不同就在于交割日不同了。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易，远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。

3、即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。

4、即期外汇交易是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。

5、掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

6、外汇交易的标的资产是汇率。即期交易就是当期交易。远期，交易双方场外订立的合约，不是标准化的，有违约风险。期货，结算所充当中介只能，交易的是标准化的合约，违约风险较小，因为对手方是结算所。

即期外汇交易的报价

例如，假设当前市场上美元/欧元的即期汇率如下：买入价（Bid）：0.8451卖出价（Ask）：0.8453点差（Spread）：0.0002在这个例子中，如果交易者想买入10000欧元，那么他需要支付8451美元；如果交易者想卖出10000欧元，那么他可以得到8453美元。

举个例子，假设欧元对美元的即期汇率报价为2000/2010，这表示交易商愿意以2000的价格买入欧元，同时愿意以2010的价格卖出欧元。如果客户想要买入欧元，那么需要以2010的价格买入，而如果客户想要卖出欧元，则需要以2000的价格卖出。

双向报价原则。即期外汇交易的基本程序：询价+报价+成交+确认。即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，一般每笔即期外汇买卖都需要通过询价报价、成交、确认这四个步骤来完成。报价方在接到询价方询问后，一般会以最快的速度进行报价。

即期外汇和远期外汇优缺点

即期外汇，主要用于实需买卖，或者买入后等待买入货币升值。交易没有杠杆，风险相对较小。远期外汇，主要用于实需买卖的汇率锁定，是常用的交易避险工具，可以锁定未来汇率的不确定性。远期外汇也可以用于交易投机，采用较少的保证金做较大名义本金的交易，交易带杠杆，高风险高收益。

直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。

报价不同。即期交易采用的即期汇率，远期交易采用的是远期汇率，两者汇率不同，但又有很大的关联性。理论远期汇率可以根据利率平价原理得出，是即期价格和两个货币利率的函数。面临的风险不同。即期交易，由于交易日和交割日非常近，交易双方面临的市场风险和交易对手信用风险都比较小。

一般而言，期汇的买卖差价要大于现汇的买卖差价。即期汇率：是指外汇买卖成交后，在两个营 业日内办理交割时所使用的汇率。远期汇率：是指在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方达成协议、签订合同的汇率。